76 Stellenangebote

Suchergebnisse:

Fondsmanager (m/w/d)

 ...Abstimmung mit der Service-KVG Abteilungsübergreifende Verantwortung für Themen des Fondscontrollings an der Schnittstelle zur Fondsbuchhaltung und zum Fondsmanagement Erweiterung und Verbesserung des bestehenden Datenmodells in Zusammenarbeit mit dem Team... 
Empfohlen
Unbefristete Arbeit
Vollzeit
Flexible Arbeitszeit

GWH WertInvest GmbH

Frankfurt am Main
Vor 11 Tagen

(Senior) Real Estate Fund Accounting Manager*in (in Voll- oder Teilzeit)

 ...daraus eine Gemeinschaft entstehen, zu der alle einen wertvollen Beitrag leisten. Was wir bieten Übernehmen Sie in der Abteilung Fondsbuchhaltung Immobilien am Standort Hamburg die investmentrechtliche Bilanzierung und Wertermittlung der von Ihnen hauptverantwortlich... 
Empfohlen
Teilzeitarbeit
Flexible Arbeitszeit
Hamburg
Vor 10 Tagen

Sachbearbeiter Depositary (m/w/d)

 ...Kapitalverwaltungsgesellschaften, Asset Manager, externe Dienstleister und interne Fachabteilungen. Du bearbeitest eigenständig die Fondsbuchhaltung für Verwahrstellenmandate und die gesetzlich und vertraglich vorgeschriebenen Verwahrstellenkontrollen. Du übernimmst die Kurs... 
Empfohlen
Flexible Arbeitszeit

Evangelische Bank eG

Kassel
Vor 4 Tagen

Mitarbeiter*in Fondsbesteuerung in Teilzeit befristet bis zum 30.06.2025

 ...kaufmännisches Studium oder eine einschlägige Ausbildung mit Bezug zu Steuern Relevante Kenntnisse im Bereich Fondsbesteuerung oder Fondsbuchhaltung Erfahrung im Umgang mit MS Excel Ausgeprägte Zahlenaffinität sowie einen hohen Anspruch an die eigene Arbeitsqualität Eine... 
Empfohlen
Ausbildungsplatz
Teilzeitarbeit
Befristete Arbeit
Flexible Arbeitszeit
Frankfurt am Main
Vor 11 Tagen

Service Desk Analyst (m/w/d)

 ...Qualitätsmaßnahmen im Rahmen von Tests und deren Dokumentation Fachliche Schwerpunkte: DIAMOS D Depotverwaltung-Kernsystem, DIAMOS F Fondsbuchhaltung-Kernsystem, Web-Frontend sowie Output (OMS) Ihr Profil Nach erfolgreichem Abschluss Ihres Studiums der... 
Empfohlen
Ausbildungsplatz
Homeoffice
Flexible Arbeitszeit

FNZ Deutschland Technologie GmbH

Sulzbach (Taunus)
Vor 16 Tagen

Fondsbuchhalter (m/w/d)

 ...Unternehmung werden möchten übersenden Sie uns gerne Ihre Bewerbungsunterlagen. Diese behandeln wir selbstverständlich diskret. Fondsbuchhalter (m/w/d) IHRE AUFGABEN Übernahme der Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie Bewertung der zugeteilten Sondervermögen... 
Empfohlen

OPUS ONE Recruitment GmbH

München
Vor 23 Tagen

Fondsbuchhalter (m/w/d)

 ...Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz im Herzen von Hamburg suchen wir im Rahmen der Personalvermittlung in Festanstellung Sie als Fondsbuchhalter (m/w/d). Ihre Aufgaben: Durchführung der Buchhaltung von offenen Fonds Auswertung und Kontrolle der... 
Empfohlen
Festanstellung
Auftragsarbeit

Amadeus FiRe AG

Hamburg
Vor 2 Tagen

Teamleitung (m/w/d) Verwahrstelle - Fondspreiskontrolle

 ...überzeugenden Hochschulabschluss oder eine erfolgreiche Berufsausbildung mit mehrjähriger Erfahrung im Verwahrstellengeschäft oder in der FondsbuchhaltungSehr gute Produktkenntnisse von Finanzinstrumenten (Wertpapiere, Derivate, Geld- und Devisenprodukte, private Assets)Hohe... 
Empfohlen
Teilzeitarbeit
Homeoffice
Flexible Arbeitszeit

HSBC

Düsseldorf
Vor 10 Tagen

Fondsbuchhalter (m/w/d) in der Vermögensverwaltung

Ihre Aufgaben Erfassung und Überwachung der Fondstransaktionen Abgleich der Fondsbuchungen mit den Konten der Anleger, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen korrekt erfasst wurden Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts (NAV) des Fonds basierend auf ...
Empfohlen
Arnstadt
Vor 18 Tagen

Beteiligungsmanager (m/w/d) Schwerpunkt: Fondsmanagement

 ...zu komplexen Spezialfragen, z. B. des Handels- oder Steuerrechts und Mitwirkung in Projekten Backoffice-Tätigkeiten, inklusive Fondsbuchhaltung und Vertretung der Buchführung der LfA-GV Ihr Profil - qualifiziert und facettenreich Abgeschlossenes... 
Empfohlen

LfA Förderbank Bayern

München
Vor 4 Tagen

Mitarbeiter (m/w/d) in der Fondsbuchhaltung - Vollzeit

 ...neue Maßstäbe. Zur Verstärkung unseres Teams in Düsseldorf suchen wir ab sofort für die Position  Mitarbeiter (m/w/d) in der Fondsbuchhaltung – Vollzeit IHR AUFGABENBEREICH In der Abteilung Processing & Reconciliation sind Sie vollumfänglich verantwortlich für... 
Empfohlen
Vollzeit
Teilzeitarbeit
Homeoffice
Flexible Arbeitszeit

Hsbc Trinkaus & Burkhardt Ag

Düsseldorf
Vor 25 Tagen

Fondsbuchhalter (m/w/d) Immobiliensektor

Ihre Aufgaben Laufende Buchhaltung von offenen und geschlossenen Immobilienfonds Führung der Anlagebücher und der Sachkonten Erstellung von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen Abwicklung des in- und ausländischen Zahlungsverkehrs Durchführung der Kreditorenbuchhaltung...
Empfohlen
Mannheim
Vor 19 Tagen

Fondsbuchhalter (m/w/d)

Objektbuchhaltung Berechnung Renditekennzahlen Beratung bei offenen oder geschlossenen Immobilien-Spezial-AIF / KG’s Steuererklärungen nach InvStG Jahresberichte gemäß KARBV Jahresabschlusserstellung, Monatsabschlusserstellung HGB-Anforderungen für...
Empfohlen

Hays

Bayern
Vor 4 Tagen

Fondsbuchhalter (m/w/d)

Ihre Aufgaben: Objektbuchhaltung Berechnung Renditekennzahlen Beratung bei offenen oder geschlossenen Immobilien-Spezial-AIF / KG’s Steuererklärungen nach InvStG Jahresberichte gemäß KARBV Ihre Qualifikationen: Jahresabschlusserstellung...
Empfohlen

Hays AG

Bayern
Vor 20 Tagen

Fondsbuchhalter (m/w/d)

 ...Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz im Herzen von Hamburg suchen wir im Rahmen der Personalvermittlung in Festanstellung Sie als Fondsbuchhalter (m/w/d). Ihre Aufgaben: Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte... 
Empfohlen
Festanstellung

Amadeus FiRe AG

Hamburg
Vor 2 Tagen

Fondsbuchhalter (m/w/d)

Intro Attraktives Gehaltspaket|Ihr Traumjob! Firmenprofil Für meinen Kunden aus dem Finanzsektor suche ich einen Fondsbuchhalter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Option auf Übernahme. Aufgabengebiet Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten... 
Homeoffice
Flexible Arbeitszeit

Page Personnel

Frankfurt am Main
Vor einem Monat

Specialist (m/w/d) Fund Accounting

 ...Ausbildung im Bank- oder Investmentfondsbereich bzw. wirtschaftswissenschaftliches Studium Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung ist von Vorteil Sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen und eine selbstständige sowie präzise Arbeitsweise Ausgeprägte... 
Ausbildungsplatz

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Luxembourg
Vor 2 Tagen

Specialist (m/w/d) Depositary Controls

 ...oder in der Investmentfondsverwaltung oder alternativ bei einer renommierten Prüfungsgesellschaft gesammelt Kenntnisse des Fondsbuchhaltung- und Anlagegrenzprüfungssystems XENTIS sind von Vorteil Hohe Kundenorientierung sowie ausgeprägtes Kommunikations- und Überzeugungsvermögen... 

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Luxembourg
Vor 2 Tagen

Fondsbuchhalter (m/w/d) in der Vermögensverwaltung

Gehen Sie mit uns den nächsten Schritt! Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor. Eine Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung...
Homeoffice

DIS Deutscher Industrie Service AG

Frankfurt am Main
Vor 3 Tagen

Fondsbuchhalter (m/w/d)

Standort MünchenFondsbuchhalter (m/w/d) Die mondial kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ist der unabhängige Anbieter von offenen alternativen Immobilienspezialfonds für Versicherungen, Pensionskassen, Kreditinstitute oder Stiftungen. Unabhängigkeit, Individualität und... 
Weiterbildung
Homeoffice
Flexible Arbeitszeit

Mondial Kapitalverwaltungsgesellschaft Mbh

München
vor 2 Monaten